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常州武進區(qū)期貨配資:【 139 メ 1313 メ 4668 】 【宏發(fā)投資專注股票配資|期貨配資，獨立賬戶交易，歡迎電詢合作】！
在前不久舉辦的“首屆中國程序化交易實盤大賽””中，按照“一致性”原則交易的程序化交易者以20.13%的平均收益率戰(zhàn)勝了使用主觀交易方法的“人組”選手。說明平均而言，追求穩(wěn)定收益的程序化交易模式優(yōu)于依靠市場信息做出主觀判斷的投資者。這一結(jié)果顯然有些出乎業(yè)內(nèi)人士的預(yù)料，因為這兩類不同風(fēng)格投資者的區(qū)別主要在于預(yù)測結(jié)果以及做出決策的方法�！叭私M”選手主要依靠個人的知識、經(jīng)驗進行判斷，而“機組”選手則主要依據(jù)交易系統(tǒng)來進行交易，與前者相比，他們不做任何主觀的判斷，而是通過實證方法對大量數(shù)據(jù)進行處理，構(gòu)建并優(yōu)化交易模型，實現(xiàn)系統(tǒng)的自動交易以及資金管理的功能，與傳統(tǒng)的“主觀型”交易相比較，它具備完整性和客觀性特征。程序化交易能夠取勝的原因，在很大程度上在于它克服了人性的弱點。我們先來看看前人的研究成果。人類的判斷始終不如簡單的數(shù)學(xué)模型準確，這是大衛(wèi)ⷧ揦鶼d🝧𝗂𗧱餺𗥇䧻⥉�婀禎𞤼🦳楟🤸�䤸𘨿짠𖢀🥯奪䨯ꦖ�쥈𐤸𖦠槔🧚䦈𐧻餞ꦝ奪뤸🤸槚䩢䦵민쥐奈🨮ᩢ䦵륒쥈榞𐩢䦵먿줺楅詝⧚䦯㥒짠𖣀⥿㧐業楮𖧽𗥮多斯也在其著作《沙灘上的城堡》中引用了杰克ⷧඥ﹥膦Ω𒌧Ωԧ鶯�𑻤𘓥補𞋥左䚧🡦ᯯ𘔥𝜥纊Ω鍥㽥䟤磥珦補𞋥級䶦𗠦ᚥ約補𞋦熧ᮧΩ¥捻𘀤𝍥🃧�.R.哥德伯格則根據(jù)“明尼蘇達綜合個性目錄”設(shè)計了一個簡單的模型以區(qū)分精神病及其類別，準確率達到70%，而任何人類專家都未能達到這一準確率水平。這些都說明，即使人們對于相關(guān)領(lǐng)域非常熟悉，也可能因為自身的原因而導(dǎo)致判斷出現(xiàn)偏差，且不會比簡單的數(shù)學(xué)模型表現(xiàn)得更好。拿破侖說過，人類最大的敵人正是自己本身。每個人都不會是完美的，而能夠正確認識到自身缺陷的人，世間卻少之又少。有人認為，在決定交易成敗的眾多因素中，投資者約束自己交易行為占50%的重要性，資金管理占30%，其他占20%，由此可見，交易過程中人的情感因素和不利于交易的人性本能對于交易成敗是及其重要的�！柏澙放c恐懼”，這對彌漫于資本市場的市場情緒，是諸多投資者津津樂道的話題，也是投資成功與否的決定因素。能夠在別人貪婪的時候恐懼，以及在別人恐懼的時候貪婪的人，都在市場中得到了豐厚的收益，而不能戰(zhàn)勝它們的人，則成為市場中的失敗者。市場中有相當(dāng)多的人受困于對自己的認識不足，難以克服人性弱點，情緒隨著盈利或虧損的變化而劇烈波動，從而做出不當(dāng)決策，最終在變幻莫測的市場中屢屢受挫。而對于程序化交易而言，它始終堅持了模型設(shè)計的初衷，不會由于性格因素而改變，從而避免了“感情用事”所可能造成的損失�！ � 作家馬德寫到，這個世界其實很簡單，只是人心很復(fù)雜。期貨軍魂團隊首席操盤手張振億將之引用到期貨市場，發(fā)表了“行情很簡單，復(fù)雜的是投資者的心”的感慨�？v觀投資領(lǐng)域，人們普遍傾向于相信復(fù)雜化的東西，而對簡單的東西抱有懷疑態(tài)度。在做出投資決策或預(yù)測前，人們習(xí)慣于將自己的經(jīng)驗加入所獲取的信息中，而不滿足于簡單地對各種數(shù)據(jù)進行分析。這種方法本身無可厚非，因為人們相信自己的切身體會能幫助自己做出更好的判斷，很多交易高手往往能夠通過自己對盤面的感覺來捕捉機會獲得超額利益，但對于大部分人來說，他們處理或理解復(fù)雜信息的能力是非常有限的，因此經(jīng)常會得出錯誤的結(jié)論，導(dǎo)致投資失敗。另外，對同樣的問題不同的人會由于自身情況及看待問題的角度差異而得出不同的結(jié)論，因此要正確發(fā)掘事物的原理，就必須擺脫自己的主觀偏見。而程序化交易不會將投資復(fù)雜化，它嚴格遵循交易系統(tǒng)的規(guī)則以及系統(tǒng)發(fā)出的買賣信號，由計算機自動執(zhí)行買賣指令，不會受市場情緒或者小道消息的影響，從而保持既定策略不動搖。在交易過程中，即使由于條件限制實現(xiàn)不了程序化交易，我們也應(yīng)該從兩者的對比中去改進自身的投資理念與交易體系，逐步形成自己的交易思想。首先，需要明確投資的心態(tài)。投資者不能單純在利益驅(qū)動下進場下注，做交易之前，必須先制定一份周密設(shè)計的具有正期望值的策略，對策略潛在波動范圍要心中有譜，從而避免行情變化導(dǎo)致情緒不穩(wěn)。其次，還需要正確看待每筆交易的勝負。任何人都不可能保證每筆交易都盈利，交易成功與否本質(zhì)上存在一定的概率性，并不是盈利次數(shù)或比例越大就越好。投資者普遍會由于頭寸小幅盈利時就獲利了結(jié)，從而失去擴大盈利的機會，而當(dāng)虧損發(fā)生時卻不愿認輸止損，導(dǎo)致虧損擴大。最后，投資是一個枯燥的工作，一旦選擇好自己的交易策略，就不要因為外界的影響而輕易改變。在思考新信息會對行情產(chǎn)生什么影響時，盡量以客觀的思維去判斷。一個比較好的方法是以歷史的角度去考慮問題，讓歷史作為投資的指導(dǎo)。期貨市場是一場沒有硝煙的戰(zhàn)場，沒有良好的心理素質(zhì)將難以立足，每個投資者都應(yīng)該在交易中不斷的總結(jié)，樹立正確的投資價值觀，克服自身人性的弱點，不被自身情緒所左右，將投資工作當(dāng)成人生中的一項樂趣。
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