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交易者須正視現(xiàn)實(shí)并調(diào)整自己的交易策略以“迎合”現(xiàn)實(shí)
交易不是一個(gè)50%勝算概率的游戲，投資者不可盲目操作，交易前要做好扎實(shí)的功課，交易中既要堅(jiān)守自己的投資理念，不隨意改變交易初衷，又必須正...[詳細(xì)]
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交易者須正視現(xiàn)實(shí)并調(diào)整自己的交易策略以“迎合”現(xiàn)實(shí)
交易不是一個(gè)50%勝算概率的游戲，投資者不可盲目操作，交易前要做好扎實(shí)的功課，交易中既要堅(jiān)守自己的投資理念，不隨意改變交易初衷，又必須正視現(xiàn)實(shí)并調(diào)整自己的交易策略以“迎合”現(xiàn)實(shí)。
期貨市場(chǎng)是一個(gè)多空博弈的市場(chǎng)，多空持倉(cāng)總量是平等對(duì)應(yīng)的，也因此許多投資者認(rèn)為，期貨交易是一個(gè)具有50%勝算概率的投資，只要能當(dāng)上“聰明人”，那么它就是一個(gè)容易賺錢(qián)的游戲。但事實(shí)上，期貨市場(chǎng)并非表面上簡(jiǎn)單的多空一對(duì)一等量交易，多空持倉(cāng)主體的“實(shí)力”是不對(duì)等的。
多空持倉(cāng)主體不對(duì)等
這種不對(duì)稱(chēng)表現(xiàn)在以下四方面：
1.多空持倉(cāng)主體在持倉(cāng)量上有大小之分，少數(shù)持倉(cāng)主體的持倉(cāng)量比較大，多數(shù)持倉(cāng)主體的持倉(cāng)量比較小。
2.多空持倉(cāng)主體在后續(xù)資金的補(bǔ)充（后備力量）上有差異，從另一個(gè)角度來(lái)講，也可以理解為，少數(shù)的持倉(cāng)量大的主體一般倉(cāng)位比例較低，而多數(shù)的持倉(cāng)量較小的主體一般倉(cāng)位比較高（重倉(cāng)甚至滿(mǎn)倉(cāng)）。
3.多空持倉(cāng)主體在基本面研究、技術(shù)面認(rèn)識(shí)以及交易操作熟練程度上有明顯的差異。
4.多空持倉(cāng)主體在“操盤(pán)”交易操作方面的熟練程度有差異。
上述四方面差異使得多空持倉(cāng)各方在期貨市場(chǎng)上的投資所取得的結(jié)果不同，因此，這也就導(dǎo)致了期貨交易勝算實(shí)際上并不是50%的概率。
贏利是開(kāi)平倉(cāng)動(dòng)作的結(jié)合
一單交易要贏利，離不開(kāi)兩個(gè)動(dòng)作，一是開(kāi)倉(cāng)，二是平倉(cāng)。沒(méi)有開(kāi)倉(cāng)就沒(méi)有交易，錢(qián)不會(huì)自己跑進(jìn)你的賬戶(hù)（利息除外）。并且，未平倉(cāng)前的贏利仍是“虛擬”贏利，只有平掉浮贏的單子，才能將賬面上的利潤(rùn)轉(zhuǎn)化為實(shí)際資金。
許多投資者誤以為期貨交易也就是“拋硬幣”似的50%勝算概率的游戲，其實(shí)不然，開(kāi)倉(cāng)后投資者還將面臨更復(fù)雜、更難以抉擇的平倉(cāng)動(dòng)作�！皶�(huì)買(mǎi)是徒弟，會(huì)賣(mài)是師傅”說(shuō)的正是“賣(mài)”（平倉(cāng)）的重要性，“賣(mài)”（平倉(cāng)）對(duì)了方能賺。
50%的N次方才是實(shí)際的勝算概率
從開(kāi)倉(cāng)到平倉(cāng)，可以在一秒之內(nèi)，也可能在幾分鐘、幾小時(shí)，甚至是幾天或者長(zhǎng)達(dá)幾個(gè)月之間。但不管間隔多久，價(jià)格總處于變化中，而且經(jīng)常是反復(fù)性地來(lái)來(lái)回回變化，不是持續(xù)單方向地跳躍。
因此，你無(wú)法“確定”（保證）價(jià)格后期就一定繼續(xù)朝你持倉(cāng)的方向前進(jìn)，你必須在價(jià)格出現(xiàn)一定程度的反復(fù)波動(dòng)時(shí)，重新對(duì)價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行評(píng)估判斷，這其實(shí)就相當(dāng)于是另外一次的“50%”概率交易。事實(shí)上，交易的勝率就將是50%的N次方了。
而即使在一個(gè)趨勢(shì)向上（下）的價(jià)格波動(dòng)中，做多（空）的投資者也未必賺到錢(qián)，甚至可能虧損。2013年5—12月菜粕(2581, 11.00, 0.43%)期貨1401合約便是一個(gè)很好的例子。菜粕1401合約期價(jià)自2013年5月份的2100元/噸附近上漲至12月份的階段性高點(diǎn)2744元/噸，漲幅高達(dá)30.5%。但在期價(jià)上漲過(guò)程中，卻經(jīng)歷了至少4次比較大幅度的回撤。如果期間投資者的入市多單選擇的點(diǎn)位不是特別好（包括倉(cāng)位管理不當(dāng)），或者因期價(jià)回撤產(chǎn)生“動(dòng)搖”心理，那么其很可能會(huì)以虧錢(qián)收官。
如何操作才能贏利
第一，必須對(duì)期價(jià)方向做出大致正確的判斷，即大方向（中長(zhǎng)線）必須明確，小方向（中短期）也必須能夠準(zhǔn)確判斷，同時(shí)對(duì)于微方向（日內(nèi)等超短期）也能較好地分析并面對(duì)。而“大、中、小”方向可能會(huì)相互矛盾，這就考驗(yàn)到投資者是進(jìn)行“滾動(dòng)”反復(fù)操作或是采取金字塔式（或其他方式）的加倉(cāng)方法來(lái)應(yīng)對(duì)，其中就涉及到倉(cāng)位管理問(wèn)題。
第二，倉(cāng)位管理必須適當(dāng)，而且必須根據(jù)不同的可能趨勢(shì)運(yùn)行狀態(tài)來(lái)調(diào)整，而不是單一固定的倉(cāng)位管理方式。
第三，認(rèn)清交易的根基——交易周期以及依據(jù)。絕對(duì)不能將日內(nèi)的交易放大延長(zhǎng)到隔夜中去，也不應(yīng)該將中線交易的單子因日內(nèi)價(jià)格反復(fù)波動(dòng)而過(guò)于輕易地動(dòng)搖心態(tài)。
第四，對(duì)于所謂的交易“依據(jù)”（比如預(yù)期白糖播種面積下降），必須將預(yù)期與現(xiàn)實(shí)合理對(duì)比，兩者的偏差將是市場(chǎng)炒作的空間。交易者必須正視現(xiàn)實(shí)并調(diào)整自己的交易策略以“迎合”現(xiàn)實(shí)。
交易不是一個(gè)50%勝算概率的游戲，投資者不可盲目操作，交易前要做好扎實(shí)的功課，交易中既要堅(jiān)守自己的投資理念，不隨意改變交易初衷，又必須正視現(xiàn)實(shí)并調(diào)整自己的交易策略以“迎合”現(xiàn)實(shí)，方有望在50%的N次方的勝算概率中勝出。
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