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在市場(chǎng)中交易，再?zèng)]有什么因素會(huì)比風(fēng)險(xiǎn)控制更為重要了。
一個(gè)交易者，必須有一個(gè)產(chǎn)生正期望收益的行情判斷體系，有一個(gè)好的交易策略，必須有一個(gè)基本的風(fēng)險(xiǎn)控制方案。因?yàn)橘Y金是一個(gè)交易者在市場(chǎng)中的生命，而風(fēng)險(xiǎn)控制所要解決的是如何保護(hù)生命，如何降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和不利的交易結(jié)果對(duì)資金所帶來的沖擊的問題。風(fēng)險(xiǎn)控制水平的高低直接決定著一個(gè)交易者的市場(chǎng)生命會(huì)持續(xù)多久。
風(fēng)險(xiǎn)控制的方法有很多，最主要的控制方式是輕倉和不要負(fù)債
我們都知道這樣的道理：資金虧損20%則需要剩余資金盈利25%才可以恢復(fù)原來的資金規(guī)模，如果虧損50%則需要剩余資金盈利100%才可以恢復(fù)虧損前的資金規(guī)模。那么毫無疑問虧損的幅度越大，恢復(fù)到初始資金規(guī)模的可能性就越小，難度也就越大。資金向上的利潤(rùn)空間是無限的，向下虧損的空間卻是有限的，觸底出局的可能性也就越大。當(dāng)然結(jié)論就是：必須避免資金的深幅回折。
這個(gè)比值可以根據(jù)個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)承受力來確定，但需要注意的一點(diǎn)是任何現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)都可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)先的估計(jì)或?qū)v史數(shù)據(jù)的測(cè)試結(jié)論，設(shè)定這個(gè)比值僅僅是最大限度的保護(hù)資金安全，但無法保證實(shí)際交易產(chǎn)生的資金連續(xù)虧損不會(huì)超過預(yù)先的設(shè)定值。那么設(shè)定一個(gè)50%的或更大的資金回折比是不合適的，我個(gè)人的觀點(diǎn)是33%可能是個(gè)上限，這也意味著需要用剩余資金盈利50%才能恢復(fù)初始資金規(guī)模。一些朋友可能對(duì)50%的盈利很不屑，或許認(rèn)為獲取100%的盈利也并不困難，所以可以采用50%作為最大資金回折比。我想這些朋友的操作水平是我遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法企及的，那么使用50%作為自己的最大資金回折比或許也是合適的，但需要明確的一點(diǎn)是自己是否真正具備穩(wěn)定獲取一年一倍利潤(rùn)的能力，所依據(jù)的也應(yīng)該是過去自己長(zhǎng)期的歷史操作記錄而不是一相情愿的臆想。
在連續(xù)虧損已經(jīng)超出一個(gè)20%的最大資金回折比時(shí)資金仍然虧損有限，有很大的回旋余地。但一個(gè)50%的預(yù)定回折一旦被超出就幾乎沒有什么回旋的空間，必須承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)才能恢復(fù)初始資金，如果情況繼續(xù)不利，那么結(jié)果就只是最后一搏之后的一無所有了。重倉操作最容易造成資金的大起大落，看似可以產(chǎn)生暴利，但其背后的風(fēng)險(xiǎn)卻是巨大的。這一點(diǎn)，市場(chǎng)老手是很有共識(shí)的。
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)不夠在散戶中是很普遍的，也許很多朋友對(duì)這篇文章根本就看不下去，如果真的對(duì)自己進(jìn)行一個(gè)對(duì)比，自己的資金運(yùn)用方式可能極度危險(xiǎn)的，或者自己本來就沒有任何風(fēng)險(xiǎn)控制方式。如果心里只是在盤算著一年翻個(gè)幾倍，那么腦子里是沒有什么風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的，我這篇文章可能也有些沒必要，疑問可能是：難道真的需要保持那樣低的風(fēng)險(xiǎn)水平嗎？如果目標(biāo)是第一篇文章所提出的長(zhǎng)期生存，那么完全有這個(gè)必要。當(dāng)然我想另外的一些朋友是心領(lǐng)而神會(huì)的。
這篇文章如果被理解了，就可以明白風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)際是很簡(jiǎn)單的。我個(gè)人也僅僅在使用一個(gè)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)百分比的風(fēng)險(xiǎn)控制模式和一個(gè)簡(jiǎn)單的行情判斷體系來進(jìn)行交易，無論是資金運(yùn)用還是行情判斷都沒有任何復(fù)雜的成分在其中。交易方法由繁到簡(jiǎn)的過程實(shí)際是思路由混沌到清晰的過程，而簡(jiǎn)單的方法也意味著更高的可靠性和更強(qiáng)的適應(yīng)性。復(fù)雜的思路和技術(shù)往往代表了思路的模糊與被優(yōu)化過的交易方法，是經(jīng)不起推敲的。
最后我只想說風(fēng)險(xiǎn)控制無論對(duì)于新手還是老手來說都是在市場(chǎng)生存的第一要素，市場(chǎng)中所暗藏的風(fēng)險(xiǎn)并不是那么顯而易見的，而暴利卻剛好相反，最好理智不會(huì)被欲望所代替。
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