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尋找并等待確定的交易機會
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尋找并等待確定的交易機會
我一直認(rèn)為做交易一定要等到非常確認(rèn)的行情才可以去做交易，否則你可能做起來比較痛苦，老得盯盤，而且精神時時處于非常緊張的狀態(tài)。那么，什么樣的機會是屬于確定性的機會呢？
（圖6-5，確定性的機會）
圖6-5中顯示的就是非常確定的機會，你知道這一炮開出去，命中的幾率非常大，幾乎絕無脫靶的可能。這時你的感覺會有點類似民國軍閥張宗昌的那首仿漢高祖劉邦大風(fēng)歌所作的詩描述的那種狀態(tài)，真的是豪氣沖天酣暢淋漓，盡顯一個追求文化品味的亂世梟雄之本色！他的詩是這么寫的：
大炮開兮轟他娘，威加海內(nèi)兮回家鄉(xiāng)。數(shù)英雄兮張宗昌，安得巨鯨兮吞扶桑！
回到盤面的判斷上，交易的本質(zhì)其實很單純，注意我們說的是“單純”,并沒有說“簡單”。盤面上的均線呈多頭排列打開，你就做多，因為盤面告訴你這是多頭行情。我們不用猜價格要去哪兒，我們只要找一段行情交易就好了。如果行情是一條魚的話，那么掐頭去尾，去吃中間一段，再加上杠桿的放大作用，你的交易已經(jīng)做得非常好了。如果真正是一波空頭行情的話，那它最終所有均線都會變成空頭排列，就像2008年以前的美元指數(shù)，那會兒你進場交易的風(fēng)險會非常小，而且這是非常確認(rèn)的交易機會。黃金有兩波這樣的多頭行情，就是2001年到2008年這一段，然后是2009年到2011年這一段。以上是判斷所謂牛熊的一個思路。
現(xiàn)在去判斷貴金屬的牛熊市，我個人認(rèn)為稍微尚早了一些。除非你的交易時間單位很短，例如日內(nèi)的短線交易，你可以不用去考慮大周期的牛熊，但是我們曾經(jīng)說過短線交易的最終結(jié)果都不是特別好。我們可以回顧黃金1980至2001年前的熊市，在月線的級別上我們可以設(shè)置三條均線，分別是21、34和55，這是按照斐波那契數(shù)列設(shè)置的，所謂MA21，在月線上應(yīng)該是兩年線。如果月K線還在MA21以下，也許你可以找個高點放空，一旦長期圖表上的均線呈空頭排列以后，做空一般都能賺錢，區(qū)別是賺多賺少。但如果均線并沒有打開而是糾纏在一起，做空賺錢只是蒙對了，偶爾猜對了方向。當(dāng)然，等到月線上顯示為空頭行情再入場可能有些遲，會減少很多利潤，但是幾乎沒風(fēng)險。我們前面說過，交易的重點在于風(fēng)險控制，只要規(guī)避了風(fēng)險，剩下的才是利潤。
也有人說看美國的失業(yè)率，美國失業(yè)率一直在走低，所以得出的結(jié)論是逢高做空貴金屬。如果只是看失業(yè)率的話，我們可以舉一個相反的例子。美聯(lián)儲的資產(chǎn)負(fù)債表，它的資產(chǎn)負(fù)債表一直在上升，所以我們可以據(jù)此認(rèn)為美元會繼續(xù)貶值，黃金會繼續(xù)走高，這兩個剛好抵消掉，一個利多一個利空。所以，從綜合的角度，從判斷資金流向的角度來看，可能還是需要看回基本的六個維度。因為我們需要判斷的是主力資金的流向，至于如何從無數(shù)的基本面、數(shù)據(jù)以及事件方面判斷價格走勢，我們還是交給主力去判斷。我們只需要看這些主力最后的選擇結(jié)果，就是觀察它們的資金流向，我們需要跟蹤的是資金。
實盤案例2：近期如何觀察主力資金的流動方向？
舉個最近的交易案例，筆者寫這段文字的時間是2013年10月下旬，經(jīng)過分析，我們認(rèn)為貴金屬后市可能會有一波上漲行情，但在時間方面可能需要我們很有耐心地等待這個機會入場做多，以下就是我們用這六個維度來做的分析思路。首先還是先看國債，然后看股市，股市里除了股指還要看金礦上市公司的表現(xiàn)如何，然后看基金表現(xiàn)，然后看一下美元的表現(xiàn)，然后看商品的表現(xiàn)，最后看市場情緒。為何要以這樣的順序來觀察？因為當(dāng)資金離開了避險資產(chǎn)，例如國債市場之后，一般首先會進入股市逐利，而股市里的基金會驗證這個趨勢，因為它們往往是“先知先覺”的資金。資金離開股市后會有兩個選擇，一是回到國債市場繼續(xù)避險，二是進入下一站。這個下一站就是商品和匯市，基本是前腳追后腳的關(guān)系，然后我們再用市場情緒來驗證資金的流向以及市場的反映。我們用較多的維度來做判斷，可能考慮的會全面一些。（已經(jīng)過去的歷史行情，所以下面省略5880個字。實時行情圖表分析可關(guān)注公眾號“老白股金匯”）。
單個數(shù)據(jù)或事件不足反映市場全貌
以上就是我們從六個不同的維度對貴金屬市場進行判斷的步驟，特別提醒各位的是，要從多個角度來看，不能只看其中某一個。現(xiàn)在很多分析師看美國的非農(nóng)數(shù)據(jù)和失業(yè)率，從而推斷美國是否會縮減量化寬松的規(guī)模，背后的邏輯是美元如果走強，則貴金屬市場會走軟。這種分析方式只是從一個角度而不是從多個角度來看市場。美國失業(yè)率走低未必意味著美元一定會走強，因為美元走強的對立面就是歐元、日元和英鎊的走弱，而歐洲和日本的經(jīng)濟基本面也未必就那么差。還有美國的失業(yè)補貼為九十九周，俗稱為“九九俱樂部”，2008年至2009年很多被裁掉的勞動人口還有相當(dāng)一部分沒有找到工作，他們不能繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)補貼，從而從政府的“失業(yè)雷達”上消失，但并不能表明他們不存在，而這些數(shù)據(jù)都不會被統(tǒng)計到失業(yè)率里面。美聯(lián)儲把降低失業(yè)率的目標(biāo)定為6.5%，在達到這個目標(biāo)之前，量化寬松的貨幣政策會繼續(xù)實行。那么我們需要計算如果失業(yè)率降到6.5%可能需要多長的時間？如果每個月的就業(yè)人數(shù)增長20萬，例如每個月的非農(nóng)數(shù)據(jù)都顯示有20萬的增長，那么美國也得需要一年左右的時間。我們知道每個月20萬的非農(nóng)數(shù)據(jù)已經(jīng)非常強勁，所以將失業(yè)率降低到6.5%至少需要到2014年，所以現(xiàn)在只是看失業(yè)率來判斷市場走勢稍微有點不太靠譜。
也有分析師用線性回歸的方式計算，得出的結(jié)論大約是2014年9月份左右失業(yè)率可以降到6.5%。但是數(shù)學(xué)是數(shù)學(xué)，金融是金融，我們也知道2008年的金融危機，包括更早的金融危機也是由一幫很理性的金融專家設(shè)計的各種金融交易制度或者令人眼花繚亂的金融衍生品所引爆的。我們知道金融世界是不可能用數(shù)學(xué)來模擬的，金融市場是一個非線性的市場，用數(shù)學(xué)模型來套則意味著是數(shù)學(xué)家們在創(chuàng)造一個自然界，或者在創(chuàng)造著這個世界。如果有人一定要看美國的失業(yè)率，那么我們則建議他去看看美聯(lián)儲的資產(chǎn)負(fù)債表，這張表顯示美聯(lián)儲的負(fù)債——就是美元越來越多，而且還在貶值。市場中還存在歐元重新走強以及人民幣很快可自由兌換的不確定性因素，所以單從這幾個數(shù)據(jù)來看的話，我們不能輕易斷定市場的方向， [收起]
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