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海通期貨長(zhǎng)期業(yè)績(jī)鑒證平臺(tái)上的優(yōu)秀交易者許磊自2009年開(kāi)始進(jìn)入期貨...[詳細(xì)]
蘇州工業(yè)園區(qū)期貨配資:【 139 k 1313 k 4668 】 【宏發(fā)投資專(zhuān)注股票配資|期貨配資，獨(dú)立賬戶交易，歡迎電詢合作】！
市場(chǎng)行情千變?nèi)f化，杠桿交易使得期貨市場(chǎng)魅力無(wú)限。通過(guò)量化分析、趨勢(shì)跟蹤和多品種對(duì)沖，投資者可以在財(cái)務(wù)自由的道路上越走越穩(wěn)。
海通期貨長(zhǎng)期業(yè)績(jī)鑒證平臺(tái)上的優(yōu)秀交易者許磊自2009年開(kāi)始進(jìn)入期貨投資領(lǐng)域，其長(zhǎng)期專(zhuān)注于國(guó)內(nèi)商品期貨、股指期貨的研究和應(yīng)用，經(jīng)過(guò)6年投資磨礪，形成了現(xiàn)在的量化趨勢(shì)跟蹤結(jié)合多品種對(duì)沖策略，取得年均60%以上的收益回報(bào)。許磊在業(yè)績(jī)平臺(tái)的展示賬戶“三石”、“百年投資”，自2013年8月以來(lái)績(jī)效穩(wěn)定上升，位居量化組前列。
許磊大學(xué)學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)，這為他日后從事量化投資提供了巨大幫助。接觸期貨之初，許磊做風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小的套利對(duì)沖交易，鑒于自身的性格特點(diǎn)及專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，他偏好從量化角度統(tǒng)計(jì)分析各種投資方式的優(yōu)劣。他堅(jiān)定走量化投資之路也是基于對(duì)量化交易的充分理解�！傲炕灰资峭顿Y者對(duì)自身交易系統(tǒng)、交易理念的一種系統(tǒng)化的總結(jié)，包括模型編寫(xiě)、品種選擇和資金管理等，而不是單純地羅列數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)分析�！痹谠S磊看來(lái)，量化交易的方式是可以復(fù)制的，可以從他人的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)中學(xué)習(xí)總結(jié)；相對(duì)于手工下單，量化交易的資金瓶頸更容易被打破，交易手法、心理狀態(tài)調(diào)整幅度較�。徊⑶伊炕灰椎娘L(fēng)險(xiǎn)范圍可以提前測(cè)算，倉(cāng)位控制也能有的放矢。
從業(yè)績(jī)鑒證平臺(tái)的評(píng)估系統(tǒng)中可以發(fā)現(xiàn)，許磊的交易品種涵蓋股指期貨和商品期貨。許磊為股指和商品各配置了十多套策略，股指偏重于中短線波段交易，商品偏重于大級(jí)別的趨勢(shì)交易，交易周期從一分鐘到一小時(shí)不等，不同策略的資金分配是等量的。為什么要這樣部署呢？他解釋了原因：“在策略不失效的前提下，行情會(huì)不斷輪回，只要能合理控制風(fēng)險(xiǎn)，將來(lái)必然會(huì)盈利，但是具體到某個(gè)時(shí)間點(diǎn)或者某個(gè)時(shí)間段，并不能預(yù)測(cè)哪個(gè)策略的表現(xiàn)會(huì)更好。”許磊大概每半年優(yōu)化或更新策略，一般實(shí)盤(pán)模型的改動(dòng)很小，除非有新的思路或發(fā)現(xiàn)模型有比較明顯的漏洞，才會(huì)加一些過(guò)濾條件。他說(shuō)，只有在當(dāng)初編寫(xiě)策略的邏輯現(xiàn)在已經(jīng)不能被很好地表現(xiàn)時(shí)，才判定策略失效。策略的優(yōu)劣評(píng)價(jià)同樣依據(jù)邏輯來(lái)判斷，勝率、收益率、盈虧比等指標(biāo)都是邏輯的外在體現(xiàn)。不要過(guò)分拔高測(cè)試報(bào)告的重要性，而忽略策略的邏輯，一個(gè)好的策略是有靈魂的，所以在開(kāi)發(fā)策略的時(shí)候最好從實(shí)盤(pán)角度去編寫(xiě)，而不是從報(bào)告的各項(xiàng)指標(biāo)、模型資金曲線的完美度上來(lái)編寫(xiě)。
言談之間，許磊始終將風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理放在首位，“金融市場(chǎng)會(huì)無(wú)限放大每個(gè)投資者的優(yōu)缺點(diǎn)，遵循市場(chǎng)規(guī)律，本本分分投資，賺取屬于自己的利潤(rùn)，不要在價(jià)格的起伏、盈利的波動(dòng)中迷失自己的本心，如果能有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，那么收益自然會(huì)得到，而且是可觀的”。
資管時(shí)代，期市江湖更加波瀾壯闊，組建團(tuán)隊(duì)是應(yīng)對(duì)大風(fēng)浪比較有效的一種方式。許磊也在組建自己的團(tuán)隊(duì)并計(jì)劃發(fā)行產(chǎn)品，堅(jiān)持量化趨勢(shì)投資結(jié)合套利對(duì)沖，產(chǎn)品投資風(fēng)格將偏重風(fēng)險(xiǎn)控制，適合追求穩(wěn)定收益的投資者。
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