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大膽預(yù)測， 輕倉長線心態(tài)好老牛是我們營業(yè)部客戶中的老同志，說其老，一是指年齡大，已過知天命之年，頭發(fā)半白，在年輕人居多的期貨行業(yè)中顯得尤為突出；二是資格老，他是和中國期貨市場一起成長起來的期貨人，從期貨市場開業(yè)第一年，人家...[詳細(xì)]
蓬萊期貨配資:【v:pei0zi】 【本司專注股票配資|期貨配資業(yè)務(wù)，歡迎聯(lián)系��！】
大膽預(yù)測， 輕倉長線心態(tài)好老牛是我們營業(yè)部客戶中的老同志，說其老，一是指年齡大，已過知天命之年，頭發(fā)半白，在年輕人居多的期貨行業(yè)中顯得尤為突出；二是資格老，他是和中國期貨市場一起成長起來的期貨人，從期貨市場開業(yè)第一年，人家就操作期貨，一直“活到”現(xiàn)在。而且活得很滋潤，用他的話說足以“養(yǎng)家糊口”。老牛喜歡做長線，極端的時候幾個月只做一把。用他的話說，“錢是坐著賺的，不是來回不停地操作賺的”。他特別不屑于短線交易甚至波段交易，對于那些快進(jìn)快出的日內(nèi)短線，更是嗤之以鼻，嘲笑他們忙得不亦樂乎，最后還賺不到什么錢。入市依據(jù)老牛的入市依據(jù)主要是自己的主觀認(rèn)知，即從自己的生活和思考中得出結(jié)論。舉兩個例子。2012年他看空油脂，然后一直以做空為主，在此過程中，他的資金翻了N倍。而如果問他為什么要看空，他的觀點是，政府的反腐力度在不斷加大，大吃大喝現(xiàn)象大為減少，國內(nèi)油脂消費量將趨于下降，油脂價格必跌無疑。其實，作為糧油分析師，我知道他分析得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠全面，比如油脂價格下跌除了國內(nèi)油脂消費不景氣外，更重要的是，美國和南美大豆(4138, -20.00, -0.48%)生產(chǎn)連年豐收，全球大豆庫存不斷增加；馬來西亞和印度尼西亞棕櫚樹的種植面積和成熟面積也在連年擴大，國內(nèi)外油脂供應(yīng)極為寬松；加上原油下跌，使得生物柴油生產(chǎn)出現(xiàn)下降。中國需求不振只是其中的一個原因。但是老牛就關(guān)注這一點不顧其他，大膽放空而且長線持有，結(jié)果賺了大錢。2013年老�？纯砧F礦石和螺紋鋼。據(jù)他說，他回老家發(fā)現(xiàn)他們縣城蓋了太多的房子，大部分賣不掉。在他看來，房地產(chǎn)業(yè)已經(jīng)超前發(fā)展，后期將不可避免進(jìn)入增速下滑甚至衰退期，這勢必會影響螺紋鋼和鐵礦石的需求。于是，2013年他開始做空螺紋鋼和鐵礦石。結(jié)果2014年鐵礦石成為國內(nèi)期貨品種中跌幅最大的一個。老�？纯沼謭远ㄗ隹�，自然賺得盆滿缽滿。成功之因如果我們只羨慕老�？吹脺�(zhǔn)，有超強的預(yù)測能力，并且據(jù)此賺了大錢，那可是大錯特錯了。僅從分析研究角度來說，他掌握的品種基本面知識真的還不如一個入職滿一年的分析師，那么為什么他能賺錢呢？我認(rèn)為其成功秘訣主要有以下幾點。一是大膽預(yù)測。有人認(rèn)為短線預(yù)測很容易，短期內(nèi)基本面幾乎無變化，短線操作者就可以根據(jù)市場情緒的變化預(yù)測出價格的短線走勢而進(jìn)行操作。有人則認(rèn)為長線預(yù)測容易，認(rèn)為短期內(nèi)無論價格如何變化，最終還是會朝向某個方向運動。老牛屬于后者。就預(yù)測能力來說，他真不如現(xiàn)貨商和期貨分析師，但事實上期貨分析師和現(xiàn)貨商賺到大錢的還真不多。其原因并不是期貨分析師和現(xiàn)貨商研究基本面不夠深入，而是考慮的多空因素太多，預(yù)測不夠大膽，在操作上更是畏首畏尾，結(jié)果很容易看對行情卻賺不到錢。而老牛卻敢于預(yù)測，敢于堅持。二是長線操作。如果一個人對行情的研判能力不強，長線操作也許是成功的方法之一。不頻繁進(jìn)出，不但可以減少手續(xù)費支出，而且還可以穩(wěn)穩(wěn)地將操作盈虧概率保持在50%。老牛堅持長線操作，正是暗合了不頻繁進(jìn)出的期貨戒律。而一旦方向做對，長線操作無疑會獲得巨大收益。我知道，一波行情下來，老牛的資金翻幾倍是很常見的事情，但是由于他投入的資金量有限，故沒能像濃湯野人、付海棠那樣出大名。三是順勢而為。有了主觀判斷后，老牛的技術(shù)分析很簡單，即關(guān)注長期橫盤后的技術(shù)性突破，而且他從來沒有“恐低”心理，當(dāng)現(xiàn)貨商在糾結(jié)“都已跌破成本價了，還會跌倒哪里”時，他就敢于殺跌，他說“重勢不重價”，基本面和技術(shù)面都顯示該空了，為什么不去空呢？四是輕倉小量。在他的期貨生涯中，也曾有過爆倉經(jīng)歷，這對他來說是教訓(xùn)。有時候，他的資金回撤比例很大，甚至回撤到60%，但他最終能生存下來的原因在于堅持輕倉——投入資金一般不超過總資金的30%。從理論上講，如果動用總頭寸的5%做單，在做多的時候，永遠(yuǎn)不會爆倉，也就是和做現(xiàn)貨差不多，等于是全資囤積現(xiàn)貨，而現(xiàn)貨價格似乎永遠(yuǎn)不會跌到0。而只有輕倉，才可以使其敢于在振蕩的時候扛單，才能夠不被“三振”出局。另外，賺錢的時候就出金，只用部分資金做期貨，這樣即便爆倉，也不會虧到本兒里面。始終用賺來的錢和市場玩，心態(tài)就會很好。五是看淡虧損。當(dāng)然，人非圣賢，孰能無過，老牛也有看錯的時候，也有爆倉的時候，但他可以淡然處之，用他的話說“看錯行情賠錢是正常的，看錯行情再不賠錢，那簡直是沒有天理了”�？村e了就止損，有時候老�？车靡彩侨备觳采偻取⒀饽：�，但由于是輕倉，最終還可以東山再起，勇敢地投入到下一次操作中。其實，期貨交易本身就是一種博弈，不確定性是其本性也是魅力所在。在老牛的世界里，期貨非漲即跌，盤整只是漲跌前奏，為漲跌蓄勢而已。一旦看出方向，就大膽出擊，孤擲一注�？村e了就認(rèn)虧出局，看對了就長線持有，甚至乘勝追擊，不斷加碼。也許有人認(rèn)為他的方法不夠科學(xué)和嚴(yán)謹(jǐn)，有進(jìn)一步優(yōu)化的空間。但從實踐結(jié)果看，到目前還是很有效的，畢竟能在期貨市場單靠做單生存20余年，憑借的絕不僅僅是運氣。
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